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金蘭花匯富系列理財產品凈值公告

尊敬的客戶:

我行發行的“金蘭花匯富系列”凈值型人民幣理財產品,現按照理財產品說明書進行投資運作,本產品2021年2月19日的凈值情況如下:

產品代碼

產品名稱

產品類型

資產凈值

份額凈值

HF012003

金蘭花匯富12003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非保本封閉凈值型(固定收益類公募產品)

 

104,224,485.74

1.04412428

HF012004

金蘭花匯富12004

104,282,394.36

1.04288651

HF012005

金蘭花匯富12005

104,193,381.73

1.04193381

HF012006

金蘭花匯富12006

39,493,817.01

1.04037873

HF012007

金蘭花匯富12007

83,287,638.68

1.03945833

HF012008

金蘭花匯富12008

51,924,823.78

1.03849647

HF012009

金蘭花匯富12009

51,102,595.73

1.03704762

HF012010

金蘭花匯富12010

26,651,281.28

1.03653085

HF012011

金蘭花匯富12011

50,269,294.59

1.03588226

HF012012

金蘭花匯富12012

88,059,118.52

1.03467498

HF012013

金蘭花匯富12013

73,913,687.64

1.03390247

HF012014

金蘭花匯富12014

51,645,283.09

1.03280238

HF022014

金蘭花匯富22014

9,760,147.56

1.03249207

HF012015

金蘭花匯富12015

87,450,970.56

1.03232054

HF022015

金蘭花匯富22015

15,149,038.79

1.03188057

HF012016

金蘭花匯富12016

70,403,766.58

1.03107358

HF022016

金蘭花匯富22016

33,039,860.24

1.03078838

HF012017

金蘭花匯富12017

80,985,425.65

1.02990342

HF022017

金蘭花匯富22017

14,681,652.42

1.02971331

HF012018

金蘭花匯富12018

33,643,146.92

1.02947205

HF022018

金蘭花匯富22018

11,991,374.50

1.02894924

HF012019

金蘭花匯富12019

66,131,743.21

1.02864742

HF022019

金蘭花匯富22019

12,557,114.92

1.02826031

HF012020

金蘭花匯富12020

75,177,192.22

1.02812040

HF022020

金蘭花匯富22020

26,236,882.29

1.02792988

HF012021

金蘭花匯富12021

32,382,779.38

1.02733984

HF022021

金蘭花匯富22021

45,220,489.75

1.02731813

HF012022

金蘭花匯富12022

11,306,577.84

1.02656417

HF022022

金蘭花匯富22022

32,781,867.16

1.02638990

HF012023

金蘭花匯富12023

47,834,751.27

1.02596841

HF022023

金蘭花匯富22023

15,234,025.08

1.02572213

HF012024

金蘭花匯富12024

37,049,770.67

1.02483322

HF022024

金蘭花匯富22024

14,625,180.94

1.02453106

HF012025

金蘭花匯富12025

59,681,897.13

1.02382613

HF022025

金蘭花匯富22025

26,936,768.03

1.02362789

HF012026

金蘭花匯富12026

53,517,378.31

1.02327683

HF022026

金蘭花匯富22026

6,076,531.62

1.02315736

HF012027

金蘭花匯富12027

55,648,249.26

1.02256981

HF022027

金蘭花匯富22027

13,578,865.50

1.02235096

HF012028

金蘭花匯富12028

46,339,794.78

1.02184821

HF022028

金蘭花匯富22028

6,403,458.89

1.02177419

HF032028

金蘭花匯富32028

26,822,136.48

1.02163999

HF012029

金蘭花匯富12029

58,925,975.84

1.02089355

HF022029

金蘭花匯富22029

11,556,840.25

1.02074194

HF032029

金蘭花匯富32029

79,769,972.32

1.02045480

HF012030

金蘭花匯富12030

46,048,514.77

1.02017180

HF022030

金蘭花匯富22030

7,127,159.64

1.01991408

HF032030

金蘭花匯富32030

54,708,898.42

1.01964212

HF012031

金蘭花匯富12031

52,231,252.29

1.01930549

HF022031

金蘭花匯富22031

6,465,167.28

1.01909950

HF032031

金蘭花匯富32031

74,042,598.39

1.01881800

HF013032

金蘭花匯富13032

44,876,972.86

1.01847293

HF023032

金蘭花匯富23032

9,994,042.92

1.01824176

HF033032

金蘭花匯富33032

58,779,766.75

1.01807826

HF012033

金蘭花匯富12033

42,049,794.41

1.01766201

HF022033

金蘭花匯富22033

5,800,471.68

1.01744811

HF032033

金蘭花匯富32033

43,807,041.50

1.01727797

HF012034

金蘭花匯富12034

37,350,791.65

1.01690148

HF022034

金蘭花匯富22034

6,347,330.56

1.01671160

HF032034

金蘭花匯富32034

36,368,911.04

1.01648763

HF012035

金蘭花匯富12035

30,580,958.93

1.01631634

HF022035

金蘭花匯富22035

23,727,318.12

1.01615923

HF032035

金蘭花匯富32035

40,349,372.90

1.01589639

HF012036

金蘭花匯富12036

25,884,534.91

1.01452280

HF022036

金蘭花匯富22036

64,935,074.90

1.01461054

HF032036

金蘭花匯富32036

72,113,860.94

1.01420258

HF012037

金蘭花匯富12037

65,061,758.07

1.01392840

HF022037

金蘭花匯富22037

25,525,117.77

1.01374628

HF032037

金蘭花匯富32037

97,730,207.87

1.01344139

HF012038

金蘭花匯富12038

70,804,659.06

1.01327559

HF022038

金蘭花匯富22038

33,474,444.62

1.01311838

HF032038

金蘭花匯富32038

40,381,401.80

1.01264894

HF012039

金蘭花匯富12039

72,948,728.88

1.01245963

HF022039

金蘭花匯富22039

32,705,016.68

1.01235116

HF032039

金蘭花匯富32039

40,875,904.16

1.01190504

HF012040

金蘭花匯富12040期(雙十一專享)

68,527,706.12

1.01177773

HF022040

金蘭花匯富22040

24,550,287.74

1.01150705

HF032040

金蘭花匯富32040

34,209,932.10

1.01108119

HF042040

金蘭花匯富42040

55,553,180.01

1.01094009

HF052040

金蘭花匯富52040期(雙十一專享)

72,831,577.62

1.01247779

HF012041

金蘭花匯富12041期(雙十一專享)

83,316,598.78

1.01097654

HF022041

金蘭花匯富22041

26,876,771.25

1.01074691

HF032041

金蘭花匯富32041

34,854,307.23

1.01035763

HF042041

金蘭花匯富42041

69,338,634.79

1.01026655

HF052041

金蘭花匯富52041期(雙十一專享)

30,348,551.52

1.01161838

HF012042

金蘭花匯富12042

80,939,543.56

1.01016591

HF022042

金蘭花匯富22042

31,908,718.64

1.00989741

HF032042

金蘭花匯富32042

49,114,872.06

1.00955543

HF042042

金蘭花匯富42042

89,604,827.26

1.00942712

HF052042

金蘭花匯富52042

9,906,001.76

1.01040409

HF012043

金蘭花匯富12043

58,572,203.95

1.00922177

HF022043

金蘭花匯富22043

35,030,898.26

1.00918697

HF032043

金蘭花匯富32043

38,057,690.00

1.00884556

HF042043

金蘭花匯富42043

85,777,341.80

1.00875356

HF052043

金蘭花匯富52043

8,612,013.81

1.00961474

HF012044

金蘭花匯富12044

71,000,540.17

1.00831556

HF022044

金蘭花匯富22044

27,381,757.08

1.00823908

HF032044

金蘭花匯富32044

57,802,837.79

1.00808939

HF042044

金蘭花匯富42044

120,410,751.99

1.00796718

HF052044

金蘭花匯富52044

15,035,744.48

1.00863651

HF012045

金蘭花匯富12045

49,971,936.22

1.00755965

HF022045

金蘭花匯富22045

28,829,681.82

1.00746721

HF032045

金蘭花匯富32045

25,909,686.19

1.00737504

HF042045

金蘭花匯富42045

127,305,796.69

1.00725376

HF052045

金蘭花匯富52045

16,468,337.33

1.00785418

HF012046

金蘭花匯富12046

64,019,192.40

1.00681270

HF022046

金蘭花匯富22046

38,405,802.01

1.00665239

HF032046

金蘭花匯富32046

28,470,866.90

1.00657121

HF042046

金蘭花匯富42046

130,801,175.20

1.00648805

HF012047

金蘭花匯富12047期(圣誕專享)

82,840,558.70

1.00611582

HF022047

金蘭花匯富22047

13,729,621.95

1.00598050

HF032047

金蘭花匯富32047

14,765,559.99

1.00589685

HF042047

金蘭花匯富42047

80,626,839.90

1.00583639

HF012048

金蘭花匯富12048期(元旦專享)

100,522,703.55

1.00522703

HF022048

金蘭花匯富22048

20,317,187.79

1.00510476

HF032048

金蘭花匯富32048

13,247,615.45

1.00505389

HF042048

金蘭花匯富42048

97,769,876.17

1.00497374

HF012101

金蘭花匯富12101

100,431,240.55

1.00438271

HF022101

金蘭花匯富22101

30,610,460.74

1.00428020

HF032101

金蘭花匯富32101

27,980,952.14

1.00423328

HF042101

金蘭花匯富42101

110,459,035.90

1.00418218

HF012102

金蘭花匯富12102

82,832,222.12

1.00358900

HF022102

金蘭花匯富22102

20,810,646.99

1.00350308

HF032102

金蘭花匯富32102

23,448,031.72

1.00346778

HF042102

金蘭花匯富42102

139,870,094.87

1.00341546

HF012103

金蘭花匯富12103

114,634,166.75

1.00276567

HF022103

金蘭花匯富22103

29,020,045.76

1.00269662

HF032103

金蘭花匯富32103

32,337,026.14

1.00266739

HF042103

金蘭花匯富42103

130,341,994.80

1.00263072

HF012104

金蘭花匯富12104

100,159,410.01

1.00196482

HF022104

金蘭花匯富22104

33,393,587.31

1.00193787

HF032104

金蘭花匯富32104

48,108,980.40

1.00191557

HF042104

金蘭花匯富42104

99,193,222.04

1.00187077

注:本凈值僅供參考使用,實際收益以產品到期兌付為準。


感謝您一直以來對我行的信任與支持!

                                 

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2021年2月20日

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