產品代碼

產品名稱

產品類型

資產凈值

份額凈值

HF012003

金蘭花匯富1號2003期

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

非保本封閉凈值型（固定收益類公募產品）

104,224,485.74

1.04412428

HF012004

金蘭花匯富1號2004期

104,282,394.36

1.04288651

HF012005

金蘭花匯富1號2005期

104,193,381.73

1.04193381

HF012006

金蘭花匯富1號2006期

39,493,817.01

1.04037873

HF012007

金蘭花匯富1號2007期

83,287,638.68

1.03945833

HF012008

金蘭花匯富1號2008期

51,924,823.78

1.03849647

HF012009

金蘭花匯富1號2009期

51,102,595.73

1.03704762

HF012010

金蘭花匯富1號2010期

26,651,281.28

1.03653085

HF012011

金蘭花匯富1號2011期

50,269,294.59

1.03588226

HF012012

金蘭花匯富1號2012期

88,059,118.52

1.03467498

HF012013

金蘭花匯富1號2013期

73,913,687.64

1.03390247

HF012014

金蘭花匯富1號2014期

51,645,283.09

1.03280238

HF022014

金蘭花匯富2號2014期

9,760,147.56

1.03249207

HF012015

金蘭花匯富1號2015期

87,450,970.56

1.03232054

HF022015

金蘭花匯富2號2015期

15,149,038.79

1.03188057

HF012016

金蘭花匯富1號2016期

70,403,766.58

1.03107358

HF022016

金蘭花匯富2號2016期

33,039,860.24

1.03078838

HF012017

金蘭花匯富1號2017期

80,985,425.65

1.02990342

HF022017

金蘭花匯富2號2017期

14,681,652.42

1.02971331

HF012018

金蘭花匯富1號2018期

33,643,146.92

1.02947205

HF022018

金蘭花匯富2號2018期

11,991,374.50

1.02894924

HF012019

金蘭花匯富1號2019期

66,131,743.21

1.02864742

HF022019

金蘭花匯富2號2019期

12,557,114.92

1.02826031

HF012020

金蘭花匯富1號2020期

75,177,192.22

1.02812040

HF022020

金蘭花匯富2號2020期

26,236,882.29

1.02792988

HF012021

金蘭花匯富1號2021期

32,382,779.38

1.02733984

HF022021

金蘭花匯富2號2021期

45,220,489.75

1.02731813

HF012022

金蘭花匯富1號2022期

11,306,577.84

1.02656417

HF022022

金蘭花匯富2號2022期

32,781,867.16

1.02638990

HF012023

金蘭花匯富1號2023期

47,834,751.27

1.02596841

HF022023

金蘭花匯富2號2023期

15,234,025.08

1.02572213

HF012024

金蘭花匯富1號2024期

37,049,770.67

1.02483322

HF022024

金蘭花匯富2號2024期

14,625,180.94

1.02453106

HF012025

金蘭花匯富1號2025期

59,681,897.13

1.02382613

HF022025

金蘭花匯富2號2025期

26,936,768.03

1.02362789

HF012026

金蘭花匯富1號2026期

53,517,378.31

1.02327683

HF022026

金蘭花匯富2號2026期

6,076,531.62

1.02315736

HF012027

金蘭花匯富1號2027期

55,648,249.26

1.02256981

HF022027

金蘭花匯富2號2027期

13,578,865.50

1.02235096

HF012028

金蘭花匯富1號2028期

46,339,794.78

1.02184821

HF022028

金蘭花匯富2號2028期

6,403,458.89

1.02177419

HF032028

金蘭花匯富3號2028期

26,822,136.48

1.02163999

HF012029

金蘭花匯富1號2029期

58,925,975.84

1.02089355

HF022029

金蘭花匯富2號2029期

11,556,840.25

1.02074194

HF032029

金蘭花匯富3號2029期

79,769,972.32

1.02045480

HF012030

金蘭花匯富1號2030期

46,048,514.77

1.02017180

HF022030

金蘭花匯富2號2030期

7,127,159.64

1.01991408

HF032030

金蘭花匯富3號2030期

54,708,898.42

1.01964212

HF012031

金蘭花匯富1號2031期

52,231,252.29

1.01930549

HF022031

金蘭花匯富2號2031期

6,465,167.28

1.01909950

HF032031

金蘭花匯富3號2031期

74,042,598.39

1.01881800

HF013032

金蘭花匯富1號3032期

44,876,972.86

1.01847293

HF023032

金蘭花匯富2號3032期

9,994,042.92

1.01824176

HF033032

金蘭花匯富3號3032期

58,779,766.75

1.01807826

HF012033

金蘭花匯富1號2033期

42,049,794.41

1.01766201

HF022033

金蘭花匯富2號2033期

5,800,471.68

1.01744811

HF032033

金蘭花匯富3號2033期

43,807,041.50

1.01727797

HF012034

金蘭花匯富1號2034期

37,350,791.65

1.01690148

HF022034

金蘭花匯富2號2034期

6,347,330.56

1.01671160

HF032034

金蘭花匯富3號2034期

36,368,911.04

1.01648763

HF012035

金蘭花匯富1號2035期

30,580,958.93

1.01631634

HF022035

金蘭花匯富2號2035期

23,727,318.12

1.01615923

HF032035

金蘭花匯富3號2035期

40,349,372.90

1.01589639

HF012036

金蘭花匯富1號2036期

25,884,534.91

1.01452280

HF022036

金蘭花匯富2號2036期

64,935,074.90

1.01461054

HF032036

金蘭花匯富3號2036期

72,113,860.94

1.01420258

HF012037

金蘭花匯富1號2037期

65,061,758.07

1.01392840

HF022037

金蘭花匯富2號2037期

25,525,117.77

1.01374628

HF032037

金蘭花匯富3號2037期

97,730,207.87

1.01344139

HF012038

金蘭花匯富1號2038期

70,804,659.06

1.01327559

HF022038

金蘭花匯富2號2038期

33,474,444.62

1.01311838

HF032038

金蘭花匯富3號2038期

40,381,401.80

1.01264894

HF012039

金蘭花匯富1號2039期

72,948,728.88

1.01245963

HF022039

金蘭花匯富2號2039期

32,705,016.68

1.01235116

HF032039

金蘭花匯富3號2039期

40,875,904.16

1.01190504

HF012040

金蘭花匯富1號2040期（雙十一專享）

68,527,706.12

1.01177773

HF022040

金蘭花匯富2號2040期

24,550,287.74

1.01150705

HF032040

金蘭花匯富3號2040期

34,209,932.10

1.01108119

HF042040

金蘭花匯富4號2040期

55,553,180.01

1.01094009

HF052040

金蘭花匯富5號2040期（雙十一專享）

72,831,577.62

1.01247779

HF012041

金蘭花匯富1號2041期（雙十一專享）

83,316,598.78

1.01097654

HF022041

金蘭花匯富2號2041期

26,876,771.25

1.01074691

HF032041

金蘭花匯富3號2041期

34,854,307.23

1.01035763

HF042041

金蘭花匯富4號2041期

69,338,634.79

1.01026655

HF052041

金蘭花匯富5號2041期（雙十一專享）

30,348,551.52

1.01161838

HF012042

金蘭花匯富1號2042期

80,939,543.56

1.01016591

HF022042

金蘭花匯富2號2042期

31,908,718.64

1.00989741

HF032042

金蘭花匯富3號2042期

49,114,872.06

1.00955543

HF042042

金蘭花匯富4號2042期

89,604,827.26

1.00942712

HF052042

金蘭花匯富5號2042期

9,906,001.76

1.01040409

HF012043

金蘭花匯富1號2043期

58,572,203.95

1.00922177

HF022043

金蘭花匯富2號2043期

35,030,898.26

1.00918697

HF032043

金蘭花匯富3號2043期

38,057,690.00

1.00884556

HF042043

金蘭花匯富4號2043期

85,777,341.80

1.00875356

HF052043

金蘭花匯富5號2043期

8,612,013.81

1.00961474

HF012044

金蘭花匯富1號2044期

71,000,540.17

1.00831556

HF022044

金蘭花匯富2號2044期

27,381,757.08

1.00823908

HF032044

金蘭花匯富3號2044期

57,802,837.79

1.00808939

HF042044

金蘭花匯富4號2044期

120,410,751.99

1.00796718

HF052044

金蘭花匯富5號2044期

15,035,744.48

1.00863651

HF012045

金蘭花匯富1號2045期

49,971,936.22

1.00755965

HF022045

金蘭花匯富2號2045期

28,829,681.82

1.00746721

HF032045

金蘭花匯富3號2045期

25,909,686.19

1.00737504

HF042045

金蘭花匯富4號2045期

127,305,796.69

1.00725376

HF052045

金蘭花匯富5號2045期

16,468,337.33

1.00785418

HF012046

金蘭花匯富1號2046期

64,019,192.40

1.00681270

HF022046

金蘭花匯富2號2046期

38,405,802.01

1.00665239

HF032046

金蘭花匯富3號2046期

28,470,866.90

1.00657121

HF042046

金蘭花匯富4號2046期

130,801,175.20

1.00648805

HF012047

金蘭花匯富1號2047期（圣誕專享）

82,840,558.70

1.00611582

HF022047

金蘭花匯富2號2047期

13,729,621.95

1.00598050

HF032047

金蘭花匯富3號2047期

14,765,559.99

1.00589685

HF042047

金蘭花匯富4號2047期

80,626,839.90

1.00583639

HF012048

金蘭花匯富1號2048期（元旦專享）

100,522,703.55

1.00522703

HF022048

金蘭花匯富2號2048期

20,317,187.79

1.00510476

HF032048

金蘭花匯富3號2048期

13,247,615.45

1.00505389

HF042048

金蘭花匯富4號2048期

97,769,876.17

1.00497374

HF012101

金蘭花匯富1號2101期

100,431,240.55

1.00438271

HF022101

金蘭花匯富2號2101期

30,610,460.74

1.00428020

HF032101

金蘭花匯富3號2101期

27,980,952.14

1.00423328

HF042101

金蘭花匯富4號2101期

110,459,035.90

1.00418218

HF012102

金蘭花匯富1號2102期

82,832,222.12

1.00358900

HF022102

金蘭花匯富2號2102期

20,810,646.99

1.00350308

HF032102

金蘭花匯富3號2102期

23,448,031.72

1.00346778

HF042102

金蘭花匯富4號2102期

139,870,094.87

1.00341546

HF012103

金蘭花匯富1號2103期

114,634,166.75

1.00276567

HF022103

金蘭花匯富2號2103期

29,020,045.76

1.00269662

HF032103

金蘭花匯富3號2103期

32,337,026.14

1.00266739

HF042103

金蘭花匯富4號2103期

130,341,994.80

1.00263072

HF012104

金蘭花匯富1號2104期

100,159,410.01

1.00196482

HF022104

金蘭花匯富2號2104期

33,393,587.31

1.00193787

HF032104

金蘭花匯富3號2104期

48,108,980.40

1.00191557

HF042104

金蘭花匯富4號2104期

99,193,222.04

1.00187077